CégemOne – Pénzügyi terv és tényadatok

Probléma / cél

Havi pénzügyi tervet és tényadatokat szeretnél rögzíteni a cég cash flow-jához (opcionális bővítés, Admin).

Előfeltételek

• Bejelentkezve a CégemOne-ba.
• Admin szerepkör és Pénzügyi tervező bővítés aktiválva.

Asztali nézet (≥1200px)

1. Előfeltétel: Pénzügyi tervező bővítés aktiválva, Admin jog.
2. Pénzügy legördülő → Pénzügyi tervező.
3. Első lépés: Kategóriák tab → hozz létre Bevétel és Kiadás kategóriákat.
4. Pénzügyi terv tab → válaszd az évet → töltsd ki a havi tervezett összegeket → Mentés.
5. Tényadatok tab → ugyanaz a rácson add meg a tényleges adatokat havonta.
6. Deviza (EUR/USD): Deviza tétel ablak → MNB árfolyam gomb (hivatalos középárfolyam).
7. Tényadatoknál opcionális fizetés napja – MNB árfolyam a fizetés napjára.
8. Ellenőrizd a referencia sort: Beszedett bevétel (számlák).
9. Terv vs Tény tab → eltérések; deviza: FX jelzés árfolyam-eltérésnél.
10. Opcionális: Terv árfolyamok igazítása gomb.
11. Opcionális: Excel export gomb.

Mobil nézet (<1200px)

1. ☰ → Pénzügyi tervező.
2. Tabok vízszintesen görgethetők.
3. Cellák kitöltése → Mentés.

Mit látsz siker esetén

• Mentett cellák zöld visszajelzéssel vagy friss összesítővel.
• Terv vs Tény tabon látszik az eltérés.

Gyakori hibák / elakadások

• Upsell oldal – a bővítés nincs aktiválva; kérj aktiválást (1 990 Ft/hó / cég).
• Nincs Kategóriák – előbb hozz létre legalább egy bevétel és kiadás kategóriát.
• Nem Admin – csak Admin használhatja a Pénzügyi tervezőt.

Kapcsolódó modul dokumentáció

• 04i-penzugyi-tervezo.md

---

Ez a mag recept. Szakmai példák: Szakmai útmutatók